中證銀行指數分級基金有交割日。 交割 期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數合約的交割採取現金結算方式。 就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。商品期貨交易中，個人投資者無權將持倉保持到最後交割日，若不自行平倉，其持倉將被交易所強行平掉，所產生的一切後果，由投資者自行承擔；只有向交易所申請套期保值資格並批准的現貨企業，才可將持倉一直保持到最後交割日，並進入交割程式，因為他們有套期保值的需要與資格。
中證銀行指數分級基金有交割日。 交割 期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數合約的交割採取現金結算方式。 就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。商品期貨交易中，個人投資者無權將持倉保持到最後交割日，若不自行平倉，其持倉將被交易所強行平掉，所產生的一切後果，由投資者自行承擔；只有向交易所申請套期保值資格並批准的現貨企業，才可將持倉一直保持到最後交割日，並進入交割程式，因為他們有套期保值的需要與資格。
天弘中證銀行指數c和a的區別：
1、具體預期收益淨值不同
天弘中證銀行指數a累計預期收益淨值為1.1672，天弘中證銀行指數c為1.1553，與天弘中證銀行指數c相比，天弘中證銀行指數a淨值更高些。
2、適合的投資方式不同
天弘中證銀行指數a一般更適合投資者進行長期投資，原因是如果投資短期，很容易把獲得的少許預期收益用來支付申購贖回費用；天弘中證銀行指數c一般更適合投資者進行短期投資，因為這種不需要申購費和贖回費，節省成本。
3、贖回費率不同
天弘中證銀行指數a需要支付申購費和贖回費，天弘中證銀行指數c購買份額一般沒有申購費，持有一段時間後，贖回費也會節省下來，需要支付的是銷售服務費用。
招商中證白酒分級
招商中證白酒指數分級證券投資基金，本基金以中證白酒指數為標的指數,採用完全複製法,按照標的指數成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,進行被動式指數化投資。
股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合複製標的指數,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整,以複製和跟蹤標的指數。本基金的投資目標是保持基金淨值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。當預期成份股發生調整,成份股發生配股、增發、分紅等行為,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響,導致無法有效複製和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。基金管理人將對成份股的流動性進行分析,如發現流動性欠佳的個股將可能採用合理方法尋求替代。