1、週五三點前買入的基金大都是在下週一才能進行確認。如果週一是節假日其確認時間會隨之延後，在確認份額的當天投資者可以看到買入基金的盈虧情況，不過其持有的基金淨值還是按照買入時也就是週五那天晚上公佈的淨值計算。也就是說週五三點前買入的基金淨值按照當天晚上公佈的算，而持有日期會延後。
2、週五三點後買入的基金。其基金份額確認日一般是T+2日，即在星期二確認基金份額，遇到節假日相應的順延，基金淨值按照T+1日晚上公佈的淨值計算，即星期一晚上公佈的淨值計算。
3、基金淨值是以下午3點為界限的。因為交易時間是早上9：30—11：30，下午是1：00—3：00，每天開市的時間只有4個小時。週五三點前買算週五收盤的淨值買入，週六週日也算持有，但是持有沒有什麼用啊，週末也不開盤，並不會產生什麼收益。
基金三點前轉換算當天淨值。基金轉換採取“未知價法”，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各基金轉出、轉入的基金份額資產淨值為基準進行計算。
基金轉換指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人有效公告規定的條件，申請將其所持有的基金管理人管理的已開通基金轉換業務的任一開放式基金（轉出基金）的全部或部分基金份額轉換為同一基金管理人管理的且已開通基金轉換業務的其他開放式基金（轉入基金）的基金份額的行為。
三點前買入按照當天的淨值結算。
T日15：00前的交易按當日淨值計算，15點之後按下一個工作日的單位淨值計算。如果是非交易日（週末或節假日），則視作下一交易日的交易申請。
同理，基金贖回交易也是T日15：00前的交易按當日淨值計算，15點之後按下一個工作日的單位淨值計算。如果是非交易日（週末或節假日），則視作下一交易日的交易申請。
沒有，基金在交易日下午三點前買入的，按當天的基金淨值計算，第二個交易日確認基金份額，份額確認後計算收益（也就是第二個交易日計算收益）。
基金在交易日下午三點後買入的，按第二個交易日的基金淨值計算，第三個交易日確認基金份額，份額確認後計算收益（也就是第三個交易日計算收益）。 ...
如果是工作日下午3點之前買了基金，T+1日確認份額，也就是下一個工作日確認。比如週一的下午3點之前買入，週二確認。確認的份額是按照週一晚上的淨值計算的。
如果是休息日下午3點之前買了基金，由於當天不是交易日，所以T日是下一個交易日，T+1日就是下下個。比如週六上午買入基金，T日是週一，週二才確認。確認 ...
1、存續期基金的交易時間和股票的交易時間是一致的，所以每天的十五點也是基金的交易截止時間。
2、這個時間點也就是基金贖回時間的關鍵節點。每天十五點之前申請贖回的基金是按照當天的淨值計算的，而在十五點之後申請贖回就會按照第二個交易日的淨值計算。
3、由於基金贖回採取的是未知價原則，因此當天的基金淨值 ...
關於“基金購買淨值按哪天算”這個問題，答案並不統一，因為購買基金的時間不同的話，可能就會按照不同交易日的淨值來看。
一、按當天的淨值來算
如果你是在交易日當天下午的15點之前購買的基金，那就是直接按照當天的淨值來計算的。
二、按下一個交易日的淨值來算
如果你是在交易日當天下午的15點之後購 ...
在週一到週五，15時之前購買基金，淨值確認按當天收市後的淨值；15時之後購買的基金，淨值確認的是下個交易日收市的淨值。所以15時後購買的基金和第二天15時前購買基金的淨值是一樣的。
週六週日和法定節假日都不是交易日，但週末可買，但要週一才能受理，淨值也是週一收市後的淨值。 ...
基金的購買和贖回都是以當天下午三點為界，下午三點前賣出的基金都按當天交易結束時的基金淨值計算的；當天下午三點後購買或贖回的，按第二天交易結束公佈的淨值計算。基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午15：00，中午11：30到13：00為休市時間。在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收 ...
分兩種情況：
場外購買：當天三點後交易，交易是T+2，也就是說當天交易已經關閉，第二天確定份額，第三天才算正式買入持有。當天三點前交易，交易是T＋1。也就是說當天確定份額，第二天才算是正式買入變為持有。
場內購買：下午3點後買入，第二天完成交易並持有；當天三點前交易，當天持有。 ...