套期保值的基本做法是

　　各位朋友大家好，今天小編來給大家介紹一下，套期保值的基本做法。

　　方法/步驟1在市場經濟中，同行之間的競爭越來越激烈。無論價格優勢，許多品牌和許多企業都具有競爭優勢。

　　2目前，對沖期貨市場交易是控制成本和鎖定利潤的唯一選擇。

　　3誰先到誰就受益，只有這樣，我們才能在同行競爭中始終擁有最大的主動權。

　　4期貨市場上有大量的交易者，廣泛的資訊和透明的價格。

　　5因此，期貨市場還具有尋找未來商品價格的功能。

　　6油廠可以根據期貨市場的價格資訊，事先制定適當的遠期購買和銷售計劃。抓住機遇永遠是前進的一步。

　　套期保值的基本做法是：持有現貨空頭，買入期貨合約；持有現貨多頭，賣出期貨合約。

　　套期保值定義：

　　套期保值，是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等，指定一項或一項以上套期工具，使套期工具的公允價值或現金流量變動，預期抵消被套期專案全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，透過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。

　　外匯遠期合約是進行套期保值的最基本的金融衍生工具之一。優點在於當金融體系不完備、執行效率低下時，是成本最低的套期保值方式。原因是交易相對簡單，不需要保證金，涉及資金流動次數少，公司決策方式簡明等。

　　套期保值的原則：交易方向相反原則；商品種類相同原則；商品數量相等原則；月份相同或相近原則。

　　期貨套期保值的基本原理是期貨交易過程中期貨價格與現貨價格儘管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致。即當特定商品的現貨價格趨於上漲時，其期貨價格也趨於上漲，反之亦然。這是因為期貨市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場。