廠發聚豐基金淨值多少

　　廠發聚豐基金淨值，淨值估算2019-03-21是0.7940，單位淨值0.7904，累計淨值4.4045。本依託中國快速發展的宏觀經濟和高速成長的資本市場，透過適時調整價值類和成長類股票的配置比例和股票精選，尋求基金資產長期增值。

　　投資範圍：本基金的投資範圍是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行的各類股票、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其中股票配置比例為60-95%，債券比例0-35%，現金或者到期日在一年以內的政府債券大於等於5%，權證等新的金融工具在法律法規允許的範圍內進行投資，不需要召開基金份額持有人大會同意。

　　本基金將股票資產分為價值類股票和成長類股票兩類風格資產，在兩類資產中運用不同的方法分別篩選具有投資價值的股票，同時保持兩類資產的適度均衡配置，構建股票投資組合。本基金按以下方法將市場全部股票劃分為價值類股票和成長類股票兩類：基金管理人每半年將對中國A股市場中的股票按當期市淨率（P/B）從小到大排序，並將市值依次相加，累計市值達到總市值50%為界，將股票分為價值和成長兩類股票。

　　銀華中國夢30基金單位淨值（2019-03-20）1.0510，累計淨值1.0510。

　　本基金為股票型證券投資基金，屬於證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種，其預期風險和預期收益水平高於混合型證券投資基金、債券型證券投資基金及貨幣市場基金。

　　1、基金淨值是指每個基金單位所代表的價值，其計算公式為：基金淨值=（總資產-總負債）÷基金份額總數。

　　2、其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金單位的總量。基金資產的估值是計算基金淨值的關鍵。由於基金所擁有的股票、債券等資產的市場價格是變動的，所以必須於每個交易日對基金淨值重新計算。開放式基金在每個交易日都會公告單位淨值，淨值是其計價基礎，申購和贖回價格都取決於當日的單位淨值。