星期五15：00前的交易按星期五淨值計算，15點之後按下一個工作日（一般指下週一）的單位淨值計算。所以，投資者週五買基金儘量在15:00之前買。15:00之後下單，資金週末會被凍結。
基金單位淨值指每一份基金的價值，就是衡量基金值多少錢，基金單位淨值=基金淨資產價值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
交易日下午3點前贖回的基金，按照交易日當天收盤時的淨值計算，第二個交易日確認份額，份額確認後計算收益，交易日下午3點後贖回的基金，按照第二個交易日收盤時的淨值計算，第三個交易日確認份額，份額確認後計算收益。
投資者要注意的是，基金是按照淨值進行交易的，交易日3點前的委託單都按照當天收盤時的淨值計算，也就是一天只有一個成交價格。
1、存續期基金的交易時間和股票的交易時間是一致的，所以每天的十五點也是基金的交易截止時間。
2、這個時間點也就是基金贖回時間的關鍵節點。每天十五點之前申請贖回的基金是按照當天的淨值計算的，而在十五點之後申請贖回就會按照第二個交易日的淨值計算。
3、由於基金贖回採取的是未知價原則，因此當天的基金淨值要在收盤之後才能計價得出。
QDII基金的淨值公佈要比普通基金慢一天，即QDII基金的份額確認時間為T+2，也就是說當月1號的淨值會在2號公佈，但是3號才能確認份額，其它日期照此順延。但需要注意的是，只有除週末和法定節假日之外的交易日才能申購基金並確認淨值。
QDII基金是指在一國境內設立，經該國有關部門批准從事境外證券市場的股 ...
關於“基金購買淨值按哪天算”這個問題，答案並不統一，因為購買基金的時間不同的話，可能就會按照不同交易日的淨值來看。
一、按當天的淨值來算
如果你是在交易日當天下午的15點之前購買的基金，那就是直接按照當天的淨值來計算的。
二、按下一個交易日的淨值來算
如果你是在交易日當天下午的15點之後購 ...
在週一到週五，15時之前購買基金，淨值確認按當天收市後的淨值；15時之後購買的基金，淨值確認的是下個交易日收市的淨值。所以15時後購買的基金和第二天15時前購買基金的淨值是一樣的。
週六週日和法定節假日都不是交易日，但週末可買，但要週一才能受理，淨值也是週一收市後的淨值。 ...
三點前買入按照當天的淨值結算。
T日15：00前的交易按當日淨值計算，15點之後按下一個工作日的單位淨值計算。如果是非交易日（週末或節假日），則視作下一交易日的交易申請。
同理，基金贖回交易也是T日15：00前的交易按當日淨值計算，15點之後按下一個工作日的單位淨值計算。如果是非交易日（週末或節假 ...
3點之後賣出基金按照下一個交易日的份額淨值結算。基金交易日以15:00為界，15:00之前的委託按照當日淨值結算，15:00之後的委託就算是下一個交易日的委託了。
一般的開放式基金認購、申贖時間建議在開放期交易時間內委託即可，如遇特殊基金建議諮詢基金公司具體操作時間。（注：法定節假日期間部分基金可能申 ...
混合型基金是從：基金購買後的第二天就可開始計算收益或虧損。如果1號（假設是交易日）下午3:00之前申購基金成功，無論2號還是3號（假設這兩天都是交易日，有的公司2號確認，比如易方達公司；有的公司3號才能確認，比如華夏公司）確認，申購所得到的份額都是按1號晚上收盤後的淨值折算的，所以2號晚上的淨值就可以用來 ...
基金轉換是按T日淨值計算的，即T日提交基金轉換申請，無論是轉入基金還是轉出基金，均按T日淨值來確認。基金轉換確認時間為T+2日。
T日是指不包含週末和法定節假日在內的交易日，且轉換操作時間需在當日的15：00前，否則將視為下一個交易日。
例如：某投資者在12月30日15：00前申請將持有的股票型基 ...