1、財務部從財務軟體（ERP系統中）匯出需要進行對賬客戶的對賬單，財務系統沒有這個功能的，匯出往來客戶餘額表，用word、excel自制對賬單；
2、將稽核完畢的對賬單定期採用傳真、掛號件、E-MAIL及營銷人員自帶等形式發出；
3、對客戶提出疑問，及時解決問題；若無反饋，主動聯絡，確認回執；
4、將對賬單及回執單進行歸檔，如有逾期欠款轉入催款程式；
5、對對賬資料進行收集、整理、分析，提出報告給領導參考，並對本次對賬工作作出總結。
1、財務部從財務軟體（ERP系統中）匯出需要進行對賬客戶的對賬單，財務系統沒有這個功能的，匯出往來客戶餘額表，用word、excel自制對賬單；
2、將稽核完畢的對賬單定期採用傳真、掛號件、E-MAIL及營銷人員自帶等形式發出；
3、對客戶提出疑問，及時解決問題；若無反饋，主動聯絡，確認回執；
4、將對賬單及回執單進行歸檔，如有逾期欠款轉入催款程式；
5、對對賬資料進行收集、整理、分析，提出報告給領導參考，並對本次對賬工作作出總結。
如果倉庫中有幾百上千種備品備件等，在未上ERP的情況下，就肯定要有詳細的手工的庫存保管臺帳，對每一筆入庫、出庫都要分品種、分規格進行詳細登記。數量、單價、金額等都要登記齊全。常規的賬簿登記規範，如摘要、日小計、月合計、結存等，都要詳細而全面。其次是出庫、入庫手續的問題，所有的入庫單、出庫單必須保證填寫準確，而且不丟單。這些單據是會計做帳的基礎。庫房單據的資料不準確或者單據不齊全，會計的核算肯定也不準確。即使是上了ERP系統，庫房單據也是最基本的會計資料，因為無論電腦軟體發展到什麼水平，會計工作的原始資料必
農業會計科目和做賬的流程如下
1、按照新會計的準則設定會計科目。若不打算執行新會計準則，農業企業會計的科目表為順序號，編號，名稱，資產的種類。
2、根據出納提供的各種原始憑證進行稽核。會計稽核無誤後，編制記賬憑證。然後根據記賬的憑證登記各種明細分類賬目。同時在月末作出攤銷和結轉記賬的憑證，對所有記賬憑證進行彙總，編制記賬憑證彙總表，根據記賬憑證彙總表登記總帳。
3、編制會計報表，做到數字準確、內容完整，並進行分析說明。同時將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。進行最後納稅申報工作。