期貨套期保值的基本原理是什麼

　　期貨套期保值的基本原理是期貨交易過程中期貨價格與現貨價格儘管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致。即當特定商品的現貨價格趨於上漲時，其期貨價格也趨於上漲，反之亦然。這是因為期貨市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場。

　　1、交易目的不同。期貨市場是生產經營者規避生產經營風險的地方，也是投資者轉移價格波動風險的地方，目的是為了鎖定成本或者是鎖定利潤，以控制因為價格波動所產生的風險。投機不同，投機者參與交易是為了利用價格的波動賺取收益。

　　2、操作方法不同。套期保值者的頭寸以現貨為依據，也就是說，期貨的套期保值者購買或售出的期貨合約的標的物是對應其在現貨市場持有（願意持有）的商品或資產，且儘量的保證數量相同、持有時間相同但方向相反。而這些投機者是不需要考慮的，投機者根據自己的資金、風險承受能力以及對市場的預判來參與交易。

　　3、風險承受不同。套期保值者只需要承擔基差變動帶來的風險，而投機者因為是利用價格波動產生的差異來賺取收益，若是市場走勢跟預期判斷產生偏差，往往是要承擔價格波動風險的，兩者相對來講，套期保值的風險偏小，投機風險大。

　　各位朋友大家好，今天小編來給大家介紹一下，套期保值的基本做法。

　　方法/步驟1在市場經濟中，同行之間的競爭越來越激烈。無論價格優勢，許多品牌和許多企業都具有競爭優勢。

　　2目前，對沖期貨市場交易是控制成本和鎖定利潤的唯一選擇。

　　3誰先到誰就受益，只有這樣，我們才能在同行競爭中始終擁有最大的主動權。

　　4期貨市場上有大量的交易者，廣泛的資訊和透明的價格。

　　5因此，期貨市場還具有尋找未來商品價格的功能。

　　6油廠可以根據期貨市場的價格資訊，事先制定適當的遠期購買和銷售計劃。抓住機遇永遠是前進的一步。