庫房管理制度流程

　　1、物資的驗收入庫倉庫管理制度，物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或採購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後方可入庫，對入庫物資核對清點後，庫管員及時填寫入庫單，經貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。

　　2、物資保管倉庫管理制度，物資入庫後需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四號定位"，庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點。

　　3、物資的領發倉庫管理制度，庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放，庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　4、物資退庫倉庫管理制度，由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續，廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。

　　1、採購管理制度：採購管理的主要制度有采購領導制度（採購領導制度，即採購決策制度，按採購什麼、採購多少，什麼時候採購等決策權屬於哪一級來劃分領導制度）；經濟責任制度（經濟責任制是按照客觀經濟規律的要求，以提高經濟效益及服務質量為目標，科學地確定相關部門、人員經濟職責、利益權力的一項管理制度。明確經濟責任制，有利於維護採購隊伍的良好的工作秩序，提高工作效率，講究經濟核算，從而提高經濟效益）；監督制度（貫徹採購制度必須堅持嚴格監督與考核，沒有嚴格的監督，採購制度就會流於形式，嚴格的監督是以科學考核依據為基礎的）。

　　2、採購管理流程：

　　採購計劃：採購員應根據請購單和公司銷售計劃制訂採購計劃；供應商的選擇和考核：

　　供應商的選擇與考核，一般從經營情況、供應能力、品質能力等方面評定，並定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分；詢價、比價、議價；合同的簽訂：買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最後雙方簽訂有關協議，合約即告成立。採購合同的簽訂要根據採購商品的要求、供應商的情況、企業本身的管理要求、採購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售後服務等情況；交貨驗收：採購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。以採購員的確定和合同為驗收資料；質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨；財務結算：貨物入庫後，財務結算。

　　1、流程：

　　收集資訊，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

　　2、管理制度：

　　對外採購業務內部控制制度的基本要求

　　（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；

　　（二）採購合同的洽談人員、訂立人員和採購人員不能由一人同時擔任；

　　（三）貨物的採購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。